2013/4/19

株の配当金などを加えて  

こんな意見もありましたよ。

ところで、投資信託の基準価額速報値の計算方法ですが、投資信託に組み入れている株や債権などの有価証券をその日の時価で評価し、現金、利息、配当金などをプラスして運用に必要な経費などをマイナスした純純資産額を、投資信託の総口数で割ったものがその日の投資信託の基準価額となります。
投資信託の基準価額の速報値はその日の投資信託の純資産総額を1口あたりの金額に換算したものです。投資信託の純資産総額は、投資信託が投資している株や債権などの時価総額を合計したものに、余剰金、債権の利子、株の配当金などを加えて、信託報酬などの運用に関わるコストを引いたものです。
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2013/4/19

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